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THE RECORD

交易与资金流水

来自已导入的 IBKR 历史文件；日终净值同步不会自动追加这里的成交。所有金额均可对照原始记录核验。

TRANSACTION RECORD

每一笔，都有来源

IBKR CSV

2025-09-17 → 2026-09-17 · 来源文件共 102 条记录 · 当前筛选 64 条 · 报表本位币 USD

最近 IBKR 同步成功 · 2026年9月28日 12:01:15 北京时间

这是历史文件快照，不随日终净值同步自动追加成交。日期不代表成交时刻；净额为报表本位币折算，不等于原始转账金额。

日期类型标的数量（带方向）价格手续费（带符号）净额（USD）
2026-04-10买入TEM9.0US$44.81-US$0.340357-US$403.630357
2026-04-09卖出FLY-10.0US$39.21-US$0.349285US$391.750715
2026-01-29买入LFMD10.0US$3.36-US$0.368247-US$33.968247
2026-01-29买入TEM5.0US$63.30-US$0.344757-US$316.844757
2026-01-29买入FLY10.0US$27.12-US$0.339257-US$271.539257
2026-01-28卖出TDOC-50.0US$5.95-US$0.280007US$297.219993
2026-01-28卖出OMDA-20.0US$16.35-US$0.332157US$326.667843
2026-01-14买入LFMD20.0US$4.01-US$0.314257-US$80.514257
2026-01-13买入LFMD16.0US$4.025-US$0.353457-US$64.753457
2026-01-13卖出DXYZ-3.0US$29.84-US$0.351442US$89.168558
2026-01-13买入TEM5.0US$69.10-US$0.344757-US$345.844757
2026-01-13买入TEM9.0US$69.30-US$0.340357-US$624.040357
2026-01-13买入TEM5.0US$69.9864-US$0.001-US$349.933
2026-01-13买入TEM5.0US$69.99-US$0.351257-US$350.301257
2026-01-13买入TDOC19.0US$7.25US$0.0342-US$137.7158
2026-01-13买入DXYZ3.0US$30.30-US$0.345457-US$91.245457
2026-01-13买入TDOC31.0US$7.25-US$0.294457-US$225.044457
2026-01-13买入OMDA20.0US$16.25-US$0.314257-US$325.314257
2026-01-13买入TEM5.0US$69.60-US$0.344757-US$348.344757
2026-01-09买入LFMD30.0US$3.93-US$0.356257-US$118.256257
买入 · TEM
数量
9
价格
US$44.81
手续费
-US$0.34
净额
-US$403.63
查看原始精度
数量
9.0
价格
44.81
手续费
-0.34035725
净额
-403.63035725000003
卖出 · FLY
数量
-10
价格
US$39.21
手续费
-US$0.35
净额
US$391.75
查看原始精度
数量
-10.0
价格
39.21
手续费
-0.34928451
净额
391.75071549
买入 · LFMD
数量
10
价格
US$3.36
手续费
-US$0.37
净额
-US$33.97
查看原始精度
数量
10.0
价格
3.36
手续费
-0.36824696
净额
-33.96824696
买入 · TEM
数量
5
价格
US$63.30
手续费
-US$0.34
净额
-US$316.84
查看原始精度
数量
5.0
价格
63.3
手续费
-0.34475725
净额
-316.84475725
买入 · FLY
数量
10
价格
US$27.12
手续费
-US$0.34
净额
-US$271.54
查看原始精度
数量
10.0
价格
27.12
手续费
-0.33925725
净额
-271.53925725
卖出 · TDOC
数量
-50
价格
US$5.95
手续费
-US$0.28
净额
US$297.22
查看原始精度
数量
-50.0
价格
5.95
手续费
-0.28000725
净额
297.21999275
卖出 · OMDA
数量
-20
价格
US$16.35
手续费
-US$0.33
净额
US$326.67
查看原始精度
数量
-20.0
价格
16.35
手续费
-0.33215725
净额
326.66784275
买入 · LFMD
数量
20
价格
US$4.01
手续费
-US$0.31
净额
-US$80.51
查看原始精度
数量
20.0
价格
4.01
手续费
-0.31425725
净额
-80.51425725
买入 · LFMD
数量
16
价格
US$4.03
手续费
-US$0.35
净额
-US$64.75
查看原始精度
数量
16.0
价格
4.025
手续费
-0.35345725
净额
-64.75345725000001
卖出 · DXYZ
数量
-3
价格
US$29.84
手续费
-US$0.35
净额
US$89.17
查看原始精度
数量
-3.0
价格
29.84
手续费
-0.35144225
净额
89.16855774999999
买入 · TEM
数量
5
价格
US$69.10
手续费
-US$0.34
净额
-US$345.84
查看原始精度
数量
5.0
价格
69.1
手续费
-0.34475725
净额
-345.84475725
买入 · TEM
数量
9
价格
US$69.30
手续费
-US$0.34
净额
-US$624.04
查看原始精度
数量
9.0
价格
69.3
手续费
-0.34035725
净额
-624.04035725
买入 · TEM
数量
5
价格
US$69.99
手续费
-US$0.00
净额
-US$349.93
查看原始精度
数量
5.0
价格
69.9864
手续费
-0.001
净额
-349.933
买入 · TEM
数量
5
价格
US$69.99
手续费
-US$0.35
净额
-US$350.30
查看原始精度
数量
5.0
价格
69.99
手续费
-0.35125725
净额
-350.30125725
买入 · TDOC
数量
19
价格
US$7.25
手续费
US$0.03
净额
-US$137.72
查看原始精度
数量
19.0
价格
7.25
手续费
0.0342
净额
-137.7158
买入 · DXYZ
数量
3
价格
US$30.30
手续费
-US$0.35
净额
-US$91.25
查看原始精度
数量
3.0
价格
30.3
手续费
-0.34545725
净额
-91.24545725
买入 · TDOC
数量
31
价格
US$7.25
手续费
-US$0.29
净额
-US$225.04
查看原始精度
数量
31.0
价格
7.25
手续费
-0.29445725
净额
-225.04445725
买入 · OMDA
数量
20
价格
US$16.25
手续费
-US$0.31
净额
-US$325.31
查看原始精度
数量
20.0
价格
16.25
手续费
-0.31425725
净额
-325.31425725
买入 · TEM
数量
5
价格
US$69.60
手续费
-US$0.34
净额
-US$348.34
查看原始精度
数量
5.0
价格
69.6
手续费
-0.34475725
净额
-348.34475725
买入 · LFMD
数量
30
价格
US$3.93
手续费
-US$0.36
净额
-US$118.26
查看原始精度
数量
30.0
价格
3.93
手续费
-0.35625725
净额
-118.25625725
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